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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 142 418.00 | 9 031.00 | 133 387.00 | 142 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857.00 | 3 096.00 | 6 761.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 812.00 | 12 127.00 | 172 685.00 | 184 812.00 |
BT Marchandises | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 529 001.00 | | 529 001.00 | 529 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 225.00 | 52 901.00 | 324.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 445 234.00 | | 445 234.00 | 445 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 364.00 | 52 901.00 | 1 158 463.00 | 1 211 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 176.00 | 65 028.00 | 1 331 149.00 | 1 396 176.00 |
CU Autres participations | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 293.00 | | | -683 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 824.00 | -683 293.00 | | -250 824.00 |
DL TOTAL (I) | -933 117.00 | -682 293.00 | | -933 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 027 854.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 590.00 | 1 988 696.00 | | 1 989 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 818.00 | 124 206.00 | | 38 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 762.00 | 211 514.00 | | 235 762.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 264 266.00 | 3 352 863.00 | | 2 264 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 149.00 | 2 670 570.00 | | 1 331 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 568.00 | 3 352 863.00 | | 277 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 267.00 | | 1 113 267.00 | 1 113 267.00 |
FG Production vendue services | 271 536.00 | | 271 536.00 | 271 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 803.00 | | 1 384 803.00 | 1 384 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 815.00 | 289 130.00 | | 64 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 566.00 | 1 627.00 | | 47 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 566.00 | 1 627.00 | | 547 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 766.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 197.00 | | | 524 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 232.00 | 13 766.00 | | 524 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | -12 138.00 | | 23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | -8 112.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 591.00 | 3 040 555.00 | | 2 368 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 416.00 | 3 723 848.00 | | 2 619 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 824.00 | -683 293.00 | | -250 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 252.00 | | 80 561.00 | 631 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 184 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 000.00 | 152 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 402.00 | | 50 873.00 | 628 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 29 688.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 11 806.00 | 2 803.00 | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 11 806.00 | 2 803.00 | 3 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | -1.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 512 401.00 | 88 261.00 | 424 140.00 | 512 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 590.00 | 2 892.00 | 1 986 698.00 | 1 989 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 169.00 | | | 1 036 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 259.00 | 182 431.00 | 428 828.00 | 611 259.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 266.00 | 277 568.00 | 1 986 698.00 | 2 264 266.00 |