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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 418.00 | 18 475.00 | 123 943.00 | 142 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | 4 963.00 | 6 189.00 | 11 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 107.00 | 23 438.00 | 162 669.00 | 186 107.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 838.00 | | 349 838.00 | 349 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 225.00 | 52 901.00 | 324.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 161.00 | 52 901.00 | 568 260.00 | 621 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 268.00 | 76 338.00 | 730 929.00 | 807 268.00 |
CU Autres participations | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 912.00 | -683 293.00 | | -935 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 230.00 | -252 619.00 | | -800 230.00 |
DL TOTAL (I) | 263 859.00 | -934 912.00 | | 263 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 016.00 | 1 989 590.00 | | 99 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 38 818.00 | | 68 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 645.00 | 235 762.00 | | 202 645.00 |
EA Autres dettes | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 071.00 | 2 264 266.00 | | 467 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 929.00 | 1 329 354.00 | | 730 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 319.00 | 277 568.00 | | 449 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FG Production vendue services | 483 551.00 | | 483 551.00 | 483 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 751.00 | | 529 751.00 | 529 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 26 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 160.00 | 35.00 | | 11 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 524 197.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 524 232.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 891.00 | 23 334.00 | | -11 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 154.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 187.00 | 2 368 591.00 | | 833 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 417.00 | 2 621 210.00 | | 1 633 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 230.00 | -252 619.00 | | -800 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 10 547.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 812.00 | | 2 316.00 | 184 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 186 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 153 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 275.00 | | 2 316.00 | 152 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 11 601.00 | 290.00 | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 11 601.00 | 290.00 | 12 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 169.00 | 164 417.00 | 17 752.00 | 182 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | -1.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
VI Groupe et associés | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 668.00 | 351 980.00 | 4 688.00 | 356 668.00 |
VW T.V.A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 071.00 | 449 319.00 | 17 752.00 | 467 071.00 |