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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 190.00 | 542.00 | 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 668.00 | 1 045.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 070.00 | 857.00 | 32 212.00 | 33 070.00 |
BT Marchandises | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 856.00 | | 487 856.00 | 487 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 925.00 | 857.00 | 520 068.00 | 520 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 403.00 | 87 504.00 | | 107 403.00 |
DL TOTAL (I) | 204 907.00 | 97 504.00 | | 204 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 79 706.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 43 748.00 | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 31 553.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 161.00 | 181 506.00 | | 315 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 068.00 | 279 011.00 | | 520 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 732.00 | | 2 338.00 | 30 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 213.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 578.00 | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 146.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 432.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 480.00 | 265 355.00 | 1 125.00 | 266 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 161.00 | 315 161.00 | | 315 161.00 |