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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 939.00 | 5 908.00 | 6 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 2 792.00 | 8 501.00 | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 939.00 | 3 731.00 | 48 208.00 | 51 939.00 |
BT Marchandises | 741 667.00 | | 741 667.00 | 741 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 539.00 | | 684 539.00 | 684 539.00 |
BZ Autres créances | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
CF Disponibilités | 310 474.00 | | 310 474.00 | 310 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 627.00 | | 2 091 627.00 | 2 091 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 566.00 | 3 731.00 | 2 139 835.00 | 2 143 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 126.00 | 193 907.00 | | 294 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 468.00 | 100 219.00 | | 687 468.00 |
DL TOTAL (I) | 992 594.00 | 305 126.00 | | 992 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 732.00 | 28 651.00 | | 30 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 193.00 | 464 191.00 | | 698 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 919.00 | 29 683.00 | | 308 919.00 |
EA Autres dettes | 109 396.00 | 1 986.00 | | 109 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 241.00 | 524 511.00 | | 1 147 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 835.00 | 829 637.00 | | 2 139 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 2 112.00 | | 1 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 603.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 509.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 193.00 | 698 193.00 | | 698 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 486.00 | 1 039 486.00 | | 1 039 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 785.00 | 1 039 486.00 | 4 300.00 | 1 043 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 241.00 | 1 147 241.00 | | 1 147 241.00 |