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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 336.00 | 396.00 | 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 283.00 | 1 816.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 456.00 | 1 619.00 | 32 837.00 | 34 456.00 |
BT Marchandises | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 518.00 | 28 264.00 | 412 253.00 | 440 518.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 064.00 | 28 264.00 | 796 799.00 | 825 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 520.00 | 29 883.00 | 829 637.00 | 859 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 907.00 | 86 504.00 | | 193 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 219.00 | 107 403.00 | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | 305 126.00 | 204 907.00 | | 305 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 651.00 | 43 680.00 | | 28 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 191.00 | 200 143.00 | | 464 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | 32 576.00 | | 29 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 149.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 511.00 | 315 161.00 | | 524 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 637.00 | 520 068.00 | | 829 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 761.00 | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 146.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 615.00 | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 191.00 | 464 191.00 | | 464 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 748.00 | 462 748.00 | | 462 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 873.00 | 462 748.00 | 1 125.00 | 463 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 511.00 | 524 511.00 | | 524 511.00 |