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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 955.00 | 176 000.00 | 11 955.00 | 187 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 534.00 | 176 590.00 | 137 944.00 | 314 534.00 |
060 Stock marchandises | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 229 268.00 | | 229 268.00 | 229 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 571.00 | | 334 571.00 | 334 571.00 |
110 Total général Actif | 649 105.00 | 176 590.00 | 472 515.00 | 649 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 661 887.00 | 604 345.00 | | 661 887.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 144.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 897.00 | 604 489.00 | | 661 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 359.00 | 241 909.00 | | 294 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 318.00 | 1 867.00 | | -25 318.00 |
242 Autres charges externes. | 65 995.00 | 74 800.00 | | 65 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 3 133.00 | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 573.00 | 82 115.00 | | 84 573.00 |
252 Charges sociales | 15 431.00 | 14 606.00 | | 15 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 555.00 | 14 563.00 | | 14 555.00 |
262 Autres charges | 17 874.00 | 17 786.00 | | 17 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 092.00 | 450 778.00 | | 472 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 805.00 | 153 711.00 | | 189 805.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 376.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 336.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | 40 477.00 | | 47 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 883.00 | 113 003.00 | | 142 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 534.00 | | | 314 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 697.00 | | | 17 697.00 |