| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
AP Constructions | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 217.00 | 46 761.00 | 1 456.00 | 48 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 913.00 | 44 994.00 | 919.00 | 45 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 812.00 | 164 448.00 | 128 364.00 | 292 812.00 |
BT Marchandises | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 428.00 | | 166 428.00 | 166 428.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 165.00 | 164 448.00 | 594 717.00 | 759 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 534.00 | 32 651.00 | | 175 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 942.00 | 142 883.00 | | 134 942.00 |
DL TOTAL (I) | 530 476.00 | 395 534.00 | | 530 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | 30 865.00 | | 29 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 7 744.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 32 552.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 241.00 | 76 981.00 | | 64 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 717.00 | 472 515.00 | | 594 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 241.00 | 76 981.00 | | 64 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 534.00 | | 1 192.00 | 314 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 914.00 | 292 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | 166 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 955.00 | | 1 192.00 | 187 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 590.00 | 10 773.00 | 22 914.00 | 176 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 000.00 | 10 773.00 | 22 914.00 | 176 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |