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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 113.00 | 77.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
AP Constructions | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 42 411.00 | 2 394.00 | 44 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 064.00 | 163 604.00 | 128 460.00 | 292 064.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 178 779.00 | | 178 779.00 | 178 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 346.00 | 163 604.00 | 503 743.00 | 667 346.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 476.00 | 175 534.00 | | 130 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 952.00 | 134 942.00 | | 117 952.00 |
DL TOTAL (I) | 468 429.00 | 530 476.00 | | 468 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 29 850.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 10 574.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 17 643.00 | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 6 173.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 314.00 | 64 241.00 | | 35 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 743.00 | 594 717.00 | | 503 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 314.00 | 64 241.00 | | 35 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 812.00 | | 2 690.00 | 292 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 292 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 164 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 030.00 | | 600.00 | 125 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | | 2 090.00 | 166 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 448.00 | 2 594.00 | 3 438.00 | 164 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 523.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 858.00 | 2 070.00 | 3 438.00 | 163 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |