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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 280.00 | 1 920.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 619.00 | 1 280.00 | 15 339.00 | 16 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
110 Total général Actif | 52 815.00 | 1 280.00 | 51 535.00 | 52 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 047.00 | 117 550.00 | | 117 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 047.00 | 117 550.00 | | 117 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 317.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 618.00 | 14 306.00 | | 13 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 521.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 410.00 | 91 643.00 | | 92 410.00 |
252 Charges sociales | 4 989.00 | 3 941.00 | | 4 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 837.00 | 111 369.00 | | 112 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | 6 181.00 | | 4 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 210.00 | 6 181.00 | | 4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |