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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 313.00 | 311.00 | 3 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 043.00 | 3 313.00 | 13 730.00 | 17 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
110 Total général Actif | 25 108.00 | 3 313.00 | 21 794.00 | 25 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 451.00 | 45 970.00 | | 82 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 11 586.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 451.00 | 57 557.00 | | 83 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | 872.00 | | 1 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | -368.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 11 190.00 | 9 972.00 | | 11 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 260.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 560.00 | 53 934.00 | | 61 560.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | 7 462.00 | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 668.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | | 254.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 476.00 | 74 054.00 | | 84 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 025.00 | -16 497.00 | | -1 025.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 551.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 080.00 | -18 048.00 | | -2 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |