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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 2 588.00 | 1 036.00 | 3 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 043.00 | 2 588.00 | 14 455.00 | 17 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
110 Total général Actif | 23 948.00 | 2 588.00 | 21 360.00 | 23 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 970.00 | 93 450.00 | | 45 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 557.00 | 93 450.00 | | 57 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 872.00 | 1 104.00 | | 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 9 972.00 | 11 533.00 | | 9 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 852.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 934.00 | 85 995.00 | | 53 934.00 |
252 Charges sociales | 7 462.00 | 6 128.00 | | 7 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 640.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 301.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 054.00 | 106 554.00 | | 74 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 497.00 | -13 104.00 | | -16 497.00 |
294 Charges financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 048.00 | -13 104.00 | | -18 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |