| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 389.00 | | 464 389.00 | 464 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CF Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 630.00 | | 605 630.00 | 605 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 073.00 | 36 871.00 | | -15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 26 798.00 | 41 871.00 | | 26 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 614.00 | 450 000.00 | | 373 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 491.00 | 22 045.00 | | 46 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 27 026.00 | | 56 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 205.00 | 108 160.00 | | 102 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 408 231.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 832.00 | 1 015 462.00 | | 578 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 630.00 | 1 057 333.00 | | 605 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 751.00 | | 588 751.00 | 588 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 751.00 | | 588 751.00 | 588 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 848.00 | |
GE Autres charges | | | 46 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 801.00 | 592 796.00 | | 637 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 874.00 | 555 925.00 | | 652 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 073.00 | 36 871.00 | | -15 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 389.00 | | 5 000.00 | 459 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 389.00 | | 5 000.00 | 11 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 504.00 | 88 577.00 | 273 290.00 | 373 504.00 |
VI Groupe et associés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 345.00 | 96 956.00 | 16 389.00 | 113 345.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 722.00 | 293 795.00 | 273 290.00 | 578 722.00 |