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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 624.00 | 9 016.00 | 9 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 030.00 | 624.00 | 473 405.00 | 474 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
BZ Autres créances | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 805.00 | | 211 805.00 | 211 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 834.00 | 624.00 | 685 210.00 | 685 834.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 298.00 | 36 371.00 | | 21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | -15 073.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 34 382.00 | 26 798.00 | | 34 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 011.00 | 373 614.00 | | 285 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 007.00 | 46 491.00 | | 212 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 56 513.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | 102 205.00 | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 828.00 | 578 832.00 | | 650 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 210.00 | 605 630.00 | | 685 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 727.00 | 293 795.00 | | 455 727.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 306.00 | | 627 306.00 | 627 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 306.00 | | 627 306.00 | 627 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 49 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 115.00 | 637 801.00 | | 710 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 532.00 | 652 874.00 | | 702 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | -15 073.00 | | 7 584.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 389.00 | | 9 641.00 | 464 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 927.00 | 89 825.00 | 195 102.00 | 284 927.00 |
VI Groupe et associés | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
VP Divers | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 739.00 | 210 350.00 | 16 389.00 | 226 739.00 |
VW T.V.A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 828.00 | 455 727.00 | 195 102.00 | 650 828.00 |