| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 113.00 | 2 647.00 | 9 466.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 502.00 | 2 647.00 | 473 855.00 | 476 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 176.00 | | 284 176.00 | 284 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 677.00 | 2 647.00 | 758 031.00 | 760 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 882.00 | 21 298.00 | | 28 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 646.00 | 7 584.00 | | -33 646.00 |
DL TOTAL (I) | 736.00 | 34 382.00 | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 350.00 | 285 011.00 | | 242 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 147.00 | 212 007.00 | | 328 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 37 718.00 | | 44 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 035.00 | 115 962.00 | | 142 035.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 295.00 | 650 828.00 | | 757 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 031.00 | 685 210.00 | | 758 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 814.00 | 455 727.00 | | 604 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 728.00 | | 795 728.00 | 795 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 728.00 | | 795 728.00 | 795 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 52 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 57.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 57.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 57.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 618.00 | 710 115.00 | | 886 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 264.00 | 702 532.00 | | 920 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 646.00 | 7 584.00 | | -33 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 030.00 | | 2 472.00 | 474 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | | 2 472.00 | 9 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 2 023.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 2 023.00 | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 278.00 | 89 468.00 | 152 810.00 | 242 278.00 |
VI Groupe et associés | 328 147.00 | 328 147.00 | | 328 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VP Divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 387.00 | 229 998.00 | 16 389.00 | 246 387.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 295.00 | 604 485.00 | 152 810.00 | 757 295.00 |