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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 190.00 | | 2 772 190.00 | 2 772 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CF Disponibilités | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 675.00 | | 2 850 675.00 | 2 850 675.00 |
CU Autres participations | 2 747 190.00 | | 2 747 190.00 | 2 747 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 690.00 | 2 744 690.00 | | 2 744 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DH Report à nouveau | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | 50 795.00 | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 698.00 | 2 795 485.00 | | 2 840 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 480.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 16 845.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 978.00 | 22 325.00 | | 9 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 675.00 | 2 817 809.00 | | 2 850 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 14 041.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 332.00 | 69 128.00 | | 78 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 119.00 | 18 334.00 | | 33 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 213.00 | 50 795.00 | | 45 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 136.00 | 49 136.00 | 25 000.00 | 74 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |