| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 356.00 | 6 722.00 | 7 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 318.00 | 356.00 | 2 813 962.00 | 2 814 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CF Disponibilités | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 588.00 | 356.00 | 2 942 232.00 | 2 942 588.00 |
CU Autres participations | 2 747 240.00 | | 2 747 240.00 | 2 747 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 690.00 | 2 744 690.00 | | 2 744 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 007.00 | 2 540.00 | | 56 007.00 |
DH Report à nouveau | 40 001.00 | 48 255.00 | | 40 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 320.00 | 45 213.00 | | 99 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 018.00 | 2 840 698.00 | | 2 940 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 498.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214.00 | 9 978.00 | | 2 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 232.00 | 2 850 675.00 | | 2 942 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 10 700.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 395.00 | 78 332.00 | | 113 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074.00 | 33 119.00 | | 14 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 320.00 | 45 213.00 | | 99 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 49 818.00 | 60 000.00 | 109 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |