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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 2 117.00 | 51 294.00 | 53 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 651.00 | 2 117.00 | 2 933 534.00 | 2 935 651.00 |
BZ Autres créances | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 254 613.00 | | 254 613.00 | 254 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 193.00 | | 435 193.00 | 435 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 844.00 | 2 117.00 | 3 368 727.00 | 3 370 844.00 |
CU Autres participations | 2 747 240.00 | | 2 747 240.00 | 2 747 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 690.00 | 2 744 690.00 | | 2 744 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 007.00 | 56 007.00 | | 146 007.00 |
DH Report à nouveau | 49 321.00 | 40 001.00 | | 49 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 979.00 | 99 320.00 | | 425 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 997.00 | 2 940 018.00 | | 3 365 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 214.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730.00 | 2 214.00 | | 2 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 727.00 | 2 942 232.00 | | 3 368 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 757.00 | 113 395.00 | | 451 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 778.00 | 14 074.00 | | 25 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 979.00 | 99 320.00 | | 425 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 1 761.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 1 761.00 | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 455.00 | 130 455.00 | 135 000.00 | 265 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |