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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
AN Terrains | 990 559.00 | 8 021.00 | 982 538.00 | 990 559.00 |
AP Constructions | 657 959.00 | 8 737.00 | 649 222.00 | 657 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 182.00 | 2 008.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 2 985.00 | 42 556.00 | 45 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 539.00 | 19 926.00 | 1 725 613.00 | 1 745 539.00 |
BT Marchandises | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
CF Disponibilités | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 091.00 | 19 926.00 | 2 381 166.00 | 2 401 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 728.00 | | | -72 728.00 |
DL TOTAL (I) | -62 728.00 | | | -62 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 235.00 | | | 2 114 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | | | 222 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 894.00 | | | 2 443 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 166.00 | | | 2 381 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 833.00 | | 508 833.00 | 508 833.00 |
FG Production vendue services | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 864.00 | | 752 864.00 | 752 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 024.00 | | | 763 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 752.00 | | | 835 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 728.00 | | | -72 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 773.00 | 1 745 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 773.00 | 1 696 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 706.00 | 3 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 706.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 235.00 | 363 438.00 | 559 396.00 | 2 114 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 615 653.00 | | | 2 615 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 543.00 | 123 512.00 | 30.00 | 123 543.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 774.00 | 657 977.00 | 559 396.00 | 2 408 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |