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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 376 968.00 | 47 969.00 | 1 328 999.00 | 1 376 968.00 |
AP Constructions | 1 010 120.00 | 63 650.00 | 946 469.00 | 1 010 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 2 179.00 | 10 285.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 228.00 | 14 255.00 | 75 974.00 | 90 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 811.00 | 128 053.00 | 2 361 757.00 | 2 489 811.00 |
BT Marchandises | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 211 778.00 | | 211 778.00 | 211 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 948.00 | | 464 948.00 | 464 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 758.00 | 128 053.00 | 2 826 705.00 | 2 954 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 728.00 | | | -72 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 838.00 | -72 728.00 | | -35 838.00 |
DL TOTAL (I) | -98 566.00 | -62 728.00 | | -98 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 911.00 | 2 114 235.00 | | 2 490 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 811.00 | 35 120.00 | | 145 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 858.00 | 222 016.00 | | 119 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 71 378.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 1 144.00 | | 15 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 271.00 | 2 443 894.00 | | 2 925 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 705.00 | 2 381 166.00 | | 2 826 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 667.00 | | 944 667.00 | 944 667.00 |
FG Production vendue services | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 708.00 | | 1 219 708.00 | 1 219 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 127.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 578.00 | 763 024.00 | | 1 226 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 416.00 | 835 752.00 | | 1 262 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 838.00 | -72 728.00 | | -35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 539.00 | | 793 531.00 | 1 745 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 260.00 | | 2 489 811.00 | 49 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 249.00 | | 793 531.00 | 1 696 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 108 127.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 108 127.00 | | 19 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 911.00 | 154 308.00 | 863 456.00 | 2 490 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 956.00 | | | 735 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 048.00 | 142 017.00 | 30.00 | 142 048.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 460.00 | 442 857.00 | 863 456.00 | 2 779 460.00 |