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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 397 373.00 | 98 097.00 | 1 299 276.00 | 1 397 373.00 |
AP Constructions | 1 010 120.00 | 128 313.00 | 881 807.00 | 1 010 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 6 968.00 | 11 753.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 228.00 | 31 751.00 | 58 477.00 | 90 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 473.00 | 265 129.00 | 2 251 344.00 | 2 516 473.00 |
BT Marchandises | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BZ Autres créances | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CF Disponibilités | 952 952.00 | | 952 952.00 | 952 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 739.00 | | 1 235 739.00 | 1 235 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 212.00 | 265 129.00 | 3 487 083.00 | 3 752 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 566.00 | -72 728.00 | | -108 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 064.00 | -35 838.00 | | 343 064.00 |
DL TOTAL (I) | 244 497.00 | -98 566.00 | | 244 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 407.00 | 2 490 911.00 | | 2 618 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 961.00 | 145 811.00 | | 21 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 481.00 | 119 858.00 | | 311 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 609.00 | 74 851.00 | | 206 609.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | 15 076.00 | | 18 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 658.00 | 78 764.00 | | 65 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 585.00 | 2 925 271.00 | | 3 242 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 083.00 | 2 826 705.00 | | 3 487 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 653.00 | | 2 696 653.00 | 2 696 653.00 |
FG Production vendue services | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 473.00 | | 3 022 473.00 | 3 022 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 076.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 181.00 | 1 226 578.00 | | 3 037 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 117.00 | 1 262 416.00 | | 2 694 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 064.00 | -35 838.00 | | 343 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 811.00 | | 26 662.00 | 2 489 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 780.00 | | 26 662.00 | 2 489 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 053.00 | 137 076.00 | | 128 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 053.00 | 137 076.00 | | 128 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 481.00 | 311 481.00 | | 311 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 407.00 | 184 209.00 | 894 502.00 | 2 618 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 936.00 | | | 798 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 605.00 | 153 574.00 | 30.00 | 153 605.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 625.00 | 786 427.00 | 894 502.00 | 3 220 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |