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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 328.00 | | 1 101 328.00 | 1 101 328.00 |
AP Constructions | 24 068.00 | 4 072.00 | 19 996.00 | 24 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | 8 443.00 | 20 605.00 | 29 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 726.00 | 12 797.00 | 1 141 929.00 | 1 154 726.00 |
BT Marchandises | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 347.00 | | 584 347.00 | 584 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 073.00 | 12 797.00 | 1 726 276.00 | 1 739 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 276.00 | | | 188 276.00 |
DL TOTAL (I) | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 322.00 | | | 1 004 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 276.00 | | | 1 726 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 711.00 | | | 563 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 154 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
UX Autres créances clients | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 841.00 | 89 552.00 | 364 448.00 | 1 003 841.00 |
VI Groupe et associés | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 540.00 | | | 1 107 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 000.00 | 563 711.00 | 364 448.00 | 1 478 000.00 |