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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 328.00 | | 1 101 328.00 | 1 101 328.00 |
AP Constructions | 24 068.00 | 8 115.00 | 15 953.00 | 24 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | 14 890.00 | 14 158.00 | 29 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 726.00 | 23 287.00 | 1 131 439.00 | 1 154 726.00 |
BT Marchandises | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 505 476.00 | | 505 476.00 | 505 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 184.00 | | 739 184.00 | 739 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 910.00 | 23 287.00 | 1 870 623.00 | 1 893 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 496.00 | 188 276.00 | | 259 496.00 |
DL TOTAL (I) | 507 771.00 | 248 276.00 | | 507 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 727.00 | 1 004 322.00 | | 914 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 420.00 | 192 609.00 | | 186 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 139 322.00 | | 159 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 927.00 | 141 748.00 | | 67 927.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 852.00 | 1 478 000.00 | | 1 362 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 623.00 | 1 726 276.00 | | 1 870 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 734.00 | 563 711.00 | | 538 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 726.00 | | | 1 154 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 328.00 | | | 1 101 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 10 490.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 10 490.00 | | 12 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UX Autres créances clients | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 289.00 | 90 171.00 | 366 971.00 | 914 289.00 |
VI Groupe et associés | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 852.00 | 538 734.00 | 366 971.00 | 1 362 852.00 |