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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 328.00 | | 1 501 328.00 | 1 501 328.00 |
AP Constructions | 193 570.00 | 80.00 | 193 490.00 | 193 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 330.00 | 23 951.00 | 156 379.00 | 180 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 228.00 | 24 031.00 | 1 851 197.00 | 1 875 228.00 |
BT Marchandises | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BZ Autres créances | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
CF Disponibilités | 704 028.00 | | 704 028.00 | 704 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 294.00 | | 1 096 294.00 | 1 096 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 522.00 | 24 031.00 | 2 947 491.00 | 2 971 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 690 285.00 | 441 771.00 | | 690 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 484.00 | 248 514.00 | | 263 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 769.00 | 756 285.00 | | 1 019 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 711.00 | 1 192 583.00 | | 1 469 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 462.00 | 188 489.00 | | 212 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 242.00 | 126 280.00 | | 179 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 306.00 | 54 206.00 | | 66 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 722.00 | 1 561 559.00 | | 1 927 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 491.00 | 2 317 844.00 | | 2 947 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 263.00 | 491 460.00 | | 673 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 726.00 | | 350 180.00 | 1 554 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 677.00 | 1 875 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 677.00 | 373 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 328.00 | | | 1 501 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | | 350 180.00 | 53 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 777.00 | 9 160.00 | 18 906.00 | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 9 160.00 | 18 906.00 | 33 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VB T. V. A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 520.00 | 147 061.00 | 617 952.00 | 1 401 520.00 |
VI Groupe et associés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 421.00 | | | 331 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 040.00 | 207 040.00 | | 207 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 722.00 | 673 263.00 | 617 952.00 | 1 927 722.00 |