| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 2 844.00 | 10 889.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 408.00 | 2 844.00 | 67 564.00 | 70 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 210.00 | 15 000.00 | 217 210.00 | 232 210.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 060.00 | 15 000.00 | 334 060.00 | 349 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 469.00 | 17 844.00 | 401 625.00 | 419 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 100 000.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 834.00 | 67 488.00 | | 73 834.00 |
DL TOTAL (I) | 166 322.00 | 167 488.00 | | 166 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 605.00 | 136 665.00 | | 88 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | 143 960.00 | | 123 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 687.00 | 39 314.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 302.00 | 359 940.00 | | 235 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 625.00 | 527 429.00 | | 401 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 008.00 | | 24 034.00 | 69 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 633.00 | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 70 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | | 7 359.00 | 6 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 633.00 | | 16 675.00 | 22 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 2 192.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 2 192.00 | | 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 232 210.00 | 232 210.00 | | 232 210.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 032.00 | 285 357.00 | 16 675.00 | 302 032.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |