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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 16 209.00 | 17 280.00 | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 164.00 | 16 209.00 | 73 955.00 | 90 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 259.00 | 49 000.00 | 294 259.00 | 343 259.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CF Disponibilités | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 554.00 | 49 000.00 | 414 554.00 | 463 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 718.00 | 65 209.00 | 488 509.00 | 553 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 137 340.00 | 111 312.00 | | 137 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 26 028.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 218 671.00 | 192 351.00 | | 218 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 117 574.00 | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 555.00 | 134 041.00 | | 114 555.00 |
EA Autres dettes | 90 657.00 | 29 952.00 | | 90 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 838.00 | 281 568.00 | | 269 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 509.00 | 473 919.00 | | 488 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 105.00 | | 10 059.00 | 80 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | | 10 059.00 | 23 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 7 585.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 7 585.00 | | 8 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 720.00 | 19 500.00 | 6 220.00 | 35 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 720.00 | 19 500.00 | 6 220.00 | 35 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 720.00 | 19 500.00 | 6 220.00 | 35 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 287 459.00 | | 287 459.00 | 287 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 592.00 | | 386 917.00 | 403 592.00 |
VW T.V.A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 838.00 | 269 838.00 | | 269 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |