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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 8 624.00 | 14 806.00 | 23 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 105.00 | 8 624.00 | 71 481.00 | 80 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 112.00 | 35 720.00 | 340 392.00 | 376 112.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 158.00 | 35 720.00 | 402 438.00 | 438 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 263.00 | 44 344.00 | 473 919.00 | 518 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 3 374.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 111 312.00 | 39 104.00 | | 111 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 73 834.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 192 351.00 | 166 323.00 | | 192 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 574.00 | 88 606.00 | | 117 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 123 008.00 | | 134 041.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | 23 688.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 566.00 | 235 302.00 | | 281 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 919.00 | 401 625.00 | | 473 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 409.00 | | 9 696.00 | 70 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | | 9 696.00 | 13 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 5 780.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 5 780.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 20 720.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 20 720.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 720.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 376 112.00 | 376 112.00 | | 376 112.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 247.00 | 427 572.00 | 16 675.00 | 444 247.00 |
VW T.V.A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |