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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 340.00 | 7 347.00 | 6 993.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 402.00 | 3 024.00 | 22 378.00 | 25 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 4 796.00 | 59 004.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 651.00 | 15 167.00 | 449 484.00 | 464 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 122.00 | 15 167.00 | 577 955.00 | 593 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 982.00 | | | 551 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 265.00 | | 947 265.00 | 947 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 265.00 | | 947 265.00 | 947 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 277.00 | | | 947 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 304.00 | | | 926 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 651.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857.00 | 21 233.00 | 105 165.00 | 253 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 143.00 | | | 706 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 530.00 | 26 422.00 | 18 108.00 | 44 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 982.00 | 104 168.00 | 320 355.00 | 551 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
ST Autres comptes | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |