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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 402.00 | 11 648.00 | 13 754.00 | 25 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 17 556.00 | 46 244.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 310.00 | 43 544.00 | 421 766.00 | 465 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 301.00 | 43 544.00 | 560 757.00 | 604 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 657.00 | 20 473.00 | | 45 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 746.00 | 25 185.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 106 904.00 | 51 157.00 | | 106 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 637.00 | 209 040.00 | | 163 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 37 383.00 | | 40 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039.00 | 26 030.00 | | 34 039.00 |
EA Autres dettes | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 854.00 | 487 643.00 | | 453 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 757.00 | 538 800.00 | | 560 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 620.00 | 323 420.00 | | 335 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 968.00 | | 342.00 | 464 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426.00 | | 342.00 | 18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 639.00 | 12 905.00 | | 30 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 127.00 | 2 213.00 | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 10 692.00 | | 18 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 637.00 | 45 403.00 | 118 234.00 | 163 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 950.00 | 18 182.00 | 18 768.00 | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 854.00 | 335 620.00 | 118 234.00 | 453 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 1 860.00 | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 842.00 | 6 435.00 | | 8 842.00 |
ST Autres comptes | 13 735.00 | 18 771.00 | | 13 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 982.00 | 64 228.00 | | 64 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 620.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 3 480.00 | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 078.00 | 38 411.00 | | 40 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 041.00 | 38 210.00 | | 39 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 559.00 | 89 434.00 | | 87 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |