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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 340.00 | 12 127.00 | 2 213.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 402.00 | 7 336.00 | 18 066.00 | 25 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 11 176.00 | 52 624.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 968.00 | 30 639.00 | 434 329.00 | 464 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 439.00 | 30 639.00 | 538 800.00 | 569 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 643.00 | | | 487 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 800.00 | | | 538 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 884.00 | | 681 884.00 | 681 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 884.00 | | 681 884.00 | 681 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 189.00 | | | 682 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 004.00 | | | 657 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 651.00 | | 318.00 | 464 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | 318.00 | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 15 472.00 | | 15 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 347.00 | 4 780.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 10 692.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 040.00 | 44 817.00 | 164 223.00 | 209 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 806.00 | 19 380.00 | 18 426.00 | 37 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 643.00 | 323 420.00 | 164 223.00 | 487 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 434.00 | | | 89 434.00 |