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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 330.00 | 24.00 | 43 306.00 | 43 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 13 461.00 | 46 025.00 | 59 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 599 184.00 | 13 485.00 | 28 585 699.00 | 28 599 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 403.00 | | 257 403.00 | 257 403.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 043 030.00 | 13 485.00 | 29 029 545.00 | 29 043 030.00 |
CU Autres participations | 28 496 368.00 | | 28 496 368.00 | 28 496 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 172.00 | | | -323 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859 795.00 | -323 172.00 | | 2 859 795.00 |
DK Provisions réglementées | 155 303.00 | 56 029.00 | | 155 303.00 |
DL TOTAL (I) | 13 191 927.00 | 10 232 857.00 | | 13 191 927.00 |
DP Provisions pour risques | 295 491.00 | | | 295 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 491.00 | | | 295 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 352.00 | 14 574 808.00 | | 11 305 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 145.00 | 178 182.00 | | 322 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 193 211.00 | | 165 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 79 290.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 128.00 | 18 725 490.00 | | 15 542 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 029 545.00 | 28 958 347.00 | | 29 029 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 742.00 | 3 732 466.00 | | 5 513 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 555 118.00 | | 44 066.00 | 28 555 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 496 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 599 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | | 736.00 | 58 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496 368.00 | | | 28 496 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 12 004.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 11 980.00 | | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 029.00 | 99 274.00 | | 56 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 029.00 | 394 765.00 | | 56 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VC Groupe et associés | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293 024.00 | 1 264 638.00 | 5 028 386.00 | 11 293 024.00 |
VI Groupe et associés | 322 145.00 | 322 145.00 | | 322 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264 521.00 | | | 3 264 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 128.00 | 5 513 742.00 | 5 028 386.00 | 15 542 128.00 |