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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 250.00 | 46 018.00 | 47 232.00 | 93 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 49 235.00 | 11 317.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 712 170.00 | 95 253.00 | 28 616 917.00 | 28 712 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 506.00 | | 321 506.00 | 321 506.00 |
BZ Autres créances | 2 884 037.00 | | 2 884 037.00 | 2 884 037.00 |
CF Disponibilités | 1 431 411.00 | | 1 431 411.00 | 1 431 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 466.00 | | 4 642 466.00 | 4 642 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 420 356.00 | 95 253.00 | 33 325 103.00 | 33 420 356.00 |
CU Autres participations | 28 498 368.00 | | 28 498 368.00 | 28 498 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 456.00 | 225 439.00 | | 280 456.00 |
DG Autres réserves | 5 328 650.00 | 4 283 329.00 | | 5 328 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 468.00 | 1 100 338.00 | | 191 468.00 |
DK Provisions réglementées | 453 125.00 | 353 851.00 | | 453 125.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753 699.00 | 16 462 957.00 | | 16 753 699.00 |
DP Provisions pour risques | 855 369.00 | 668 743.00 | | 855 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 369.00 | 668 743.00 | | 855 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524 126.00 | 13 366 589.00 | | 11 524 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 099.00 | 109 205.00 | | 259 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | 91 412.00 | | 80 660.00 |
EA Autres dettes | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 716 035.00 | 17 267 206.00 | | 15 716 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 325 103.00 | 34 398 906.00 | | 33 325 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 205.00 | 6 771 560.00 | | 2 672 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 223.00 | | 848 223.00 | 848 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 223.00 | | 848 223.00 | 848 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 626.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 269.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 269.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 045.00 | 3 697.00 | | 122 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 319.00 | 102 971.00 | | 221 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 847.00 | -102 702.00 | | -220 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 775.00 | -67 473.00 | | -24 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 802.00 | 2 546 328.00 | | 1 874 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 333.00 | 1 445 990.00 | | 1 683 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 468.00 | 1 100 338.00 | | 191 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 711 104.00 | | 1 066.00 | 28 711 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 558 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 712 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | | 1 066.00 | 59 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 558 368.00 | | | 28 558 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 821.00 | 30 432.00 | | 64 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 368.00 | 18 650.00 | | 27 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 11 782.00 | | 37 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 851.00 | 99 274.00 | | 353 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 743.00 | 186 626.00 | | 668 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 594.00 | 285 900.00 | | 1 022 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 099.00 | 259 099.00 | | 259 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 540.00 | 2 772 540.00 | | 2 772 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491 500.00 | 2 147 669.00 | 9 343 831.00 | 11 491 500.00 |
VI Groupe et associés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 357.00 | | | 1 851 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 055.00 | 3 211 055.00 | 60 000.00 | 3 271 055.00 |
VW T.V.A. | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716 035.00 | 2 672 205.00 | 13 043 831.00 | 15 716 035.00 |