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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 418.00 | | 213 418.00 | 213 418.00 |
CU Autres participations | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | -5 266.00 | | 17 876.00 |
DK Provisions réglementées | 975.00 | 205.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 111 685.00 | 93 039.00 | | 111 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 364.00 | 108 212.00 | | 93 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 080.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 4 711.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 733.00 | 115 863.00 | | 101 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 418.00 | 208 902.00 | | 213 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 895.00 | 115 863.00 | | 24 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 205.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 205.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -205.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895.00 | 5 266.00 | | 4 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 876.00 | -5 266.00 | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 951.00 | 16 113.00 | 61 954.00 | 92 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 733.00 | 24 895.00 | 61 954.00 | 101 733.00 |