| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
CU Autres participations | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 98 100.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 1 504.00 | | 2 326.00 |
DG Autres réserves | 38 919.00 | 23 317.00 | | 38 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 868.00 | 16 423.00 | | 12 868.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | 2 515.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 130 497.00 | 141 859.00 | | 130 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 822.00 | 63 225.00 | | 74 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 860.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 690.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 956.00 | 66 957.00 | | 78 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 453.00 | 208 816.00 | | 209 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 716.00 | 19 375.00 | | 23 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 513.00 | 20 790.00 | | 18 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645.00 | 4 367.00 | | 5 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 868.00 | 16 423.00 | | 12 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 822.00 | 19 582.00 | 47 314.00 | 74 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 891.00 | 23 651.00 | 47 314.00 | 78 891.00 |