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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CU Autres participations | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | | | 894.00 |
DG Autres réserves | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DH Report à nouveau | | -5 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 212.00 | 17 876.00 | | 12 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | 975.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 124 667.00 | 111 685.00 | | 124 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 414.00 | 93 364.00 | | 78 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 368.00 | | |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 416.00 | 101 733.00 | | 85 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 082.00 | 213 418.00 | | 210 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 471.00 | 24 895.00 | | 22 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830.00 | 22 770.00 | | 16 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 4 895.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 212.00 | 17 876.00 | | 12 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 414.00 | 15 469.00 | 62 945.00 | 78 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 415.00 | 22 470.00 | 62 945.00 | 85 415.00 |