| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 15 138.00 | 79 440.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 296.00 | 15 138.00 | 278 158.00 | 293 296.00 |
BT Marchandises | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 490.00 | 15 138.00 | 435 352.00 | 450 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 928.00 | | | 392 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 352.00 | | | 435 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 021.00 | 27 347.00 | 112 446.00 | 282 021.00 |
VI Groupe et associés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 927.00 | 138 254.00 | 112 446.00 | 392 927.00 |