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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 014.00 | 47 724.00 | 50 290.00 | 98 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 732.00 | 47 724.00 | 249 008.00 | 296 732.00 |
BT Marchandises | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 424.00 | 47 724.00 | 431 700.00 | 479 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 420.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 36 051.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 111 630.00 | 78 475.00 | | 111 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 024.00 | 254 673.00 | | 227 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 728.00 | 49 169.00 | | 36 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 852.00 | 35 546.00 | | 39 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 15 628.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 071.00 | 355 017.00 | | 320 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700.00 | 433 492.00 | | 431 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 002.00 | 127 993.00 | | 121 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 374.00 | | 2 358.00 | 294 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 656.00 | | 2 358.00 | 95 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 284.00 | 16 440.00 | | 31 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 16 440.00 | | 31 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 024.00 | 27 955.00 | 114 947.00 | 227 024.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 433.00 | 35 090.00 | 1 343.00 | 36 433.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 071.00 | 121 002.00 | 114 947.00 | 320 071.00 |