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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 130.00 | 389.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 978.00 | 63 765.00 | 35 213.00 | 98 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 215.00 | 63 895.00 | 234 320.00 | 298 215.00 |
BT Marchandises | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 296.00 | | 244 296.00 | 244 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 511.00 | 63 895.00 | 478 616.00 | 542 511.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 630.00 | 34 475.00 | | 67 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | 33 155.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 134 015.00 | 111 630.00 | | 134 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 068.00 | 227 024.00 | | 199 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 357.00 | 36 728.00 | | 40 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 39 950.00 | | 87 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 16 467.00 | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 601.00 | 320 168.00 | | 344 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 616.00 | 431 798.00 | | 478 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 732.00 | | 1 483.00 | 296 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 014.00 | | 1 483.00 | 98 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 16 171.00 | | 47 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 724.00 | 16 171.00 | | 47 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 068.00 | 28 264.00 | 116 218.00 | 199 068.00 |
VI Groupe et associés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 611.00 | 34 268.00 | 1 343.00 | 35 611.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 601.00 | 173 797.00 | 116 218.00 | 344 601.00 |