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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 15 495.00 | 42 424.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 3 809.00 | 8 675.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 996.00 | 54 668.00 | 528 328.00 | 582 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 536.00 | 73 972.00 | 609 564.00 | 683 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CF Disponibilités | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 356.00 | 73 972.00 | 720 384.00 | 794 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 034.00 | | | 357 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 035.00 | | | 681 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 384.00 | | | 720 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 044.00 | | 653 044.00 | 653 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 044.00 | | 653 044.00 | 653 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 972.00 | |
GE Autres charges | | | 48 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 692.00 | | | 726 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 343.00 | | | 732 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 536.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 972.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
VI Groupe et associés | 245 125.00 | 245 125.00 | | 245 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VP Divers | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 035.00 | 681 035.00 | | 681 035.00 |