| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 39 044.00 | 18 875.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 1 997.00 | 19 199.00 | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 10 865.00 | 1 619.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 633.00 | 170 143.00 | 451 490.00 | 621 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 369.00 | 222 049.00 | 505 320.00 | 727 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 104.00 | 222 049.00 | 601 055.00 | 823 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 904.00 | -5 651.00 | | -125 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 759.00 | -120 254.00 | | -125 759.00 |
DL TOTAL (I) | -206 664.00 | -80 904.00 | | -206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 471.00 | 299 308.00 | | 304 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 657.00 | 329 044.00 | | 407 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 666.00 | 69 800.00 | | 68 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 878.00 | 34 567.00 | | 26 878.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 719.00 | 732 719.00 | | 807 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 055.00 | 651 815.00 | | 601 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 719.00 | 732 719.00 | | 807 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 657.00 | | | 407 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 725.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 5 630.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -5 630.00 | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 959.00 | 548 211.00 | | 268 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 718.00 | 668 465.00 | | 394 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 759.00 | -120 254.00 | | -125 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 1 522.00 | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 989.00 | | 3 380.00 | 723 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 738.00 | | 3 380.00 | 630 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 299.00 | 74 750.00 | | 147 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 376.00 | 11 668.00 | | 27 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 040.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 966.00 | 62 042.00 | | 118 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 306.00 | 304 306.00 | | 304 306.00 |
VI Groupe et associés | 403 137.00 | 403 137.00 | | 403 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VP Divers | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 719.00 | 807 719.00 | | 807 719.00 |