| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 50 241.00 | 7 678.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 3 037.00 | 18 159.00 | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422.00 | 11 186.00 | 2 236.00 | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 003.00 | 223 971.00 | 399 032.00 | 623 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 046.00 | 288 435.00 | 441 610.00 | 730 046.00 |
BT Marchandises | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 924.00 | 288 435.00 | 531 488.00 | 819 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 664.00 | -125 904.00 | | -251 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 983.00 | -125 759.00 | | -93 983.00 |
DL TOTAL (I) | -300 647.00 | -206 664.00 | | -300 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 749.00 | 304 471.00 | | 264 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 750.00 | 407 657.00 | | 428 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 809.00 | 68 666.00 | | 124 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 26 878.00 | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 136.00 | 807 718.00 | | 832 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 488.00 | 601 055.00 | | 531 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 135.00 | 807 719.00 | | 832 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 411.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 719.00 | 268 959.00 | | 262 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 702.00 | 394 718.00 | | 356 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 983.00 | -125 759.00 | | -93 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 369.00 | | 2 677.00 | 727 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 118.00 | | 2 308.00 | 634 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 369.00 | 14 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 049.00 | 66 386.00 | | 222 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 044.00 | 11 197.00 | | 39 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 040.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 008.00 | 54 149.00 | | 181 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |
VI Groupe et associés | 428 750.00 | 428 750.00 | | 428 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 135.00 | 832 135.00 | | 832 135.00 |