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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 905.00 | | 659 905.00 | 659 905.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 105.00 | | 720 105.00 | 720 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 370.00 | | | 361 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 053.00 | | | 645 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 105.00 | | | 720 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 370.00 | 361 370.00 | | 361 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 795.00 | 44 387.00 | 171 375.00 | 282 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 053.00 | 406 645.00 | 171 375.00 | 645 053.00 |