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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 905.00 | | 659 905.00 | 659 905.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 028.00 | | 663 028.00 | 663 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 2 375.00 | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 64 578.00 | 45 117.00 | | 64 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 806.00 | 20 485.00 | | 40 806.00 |
DL TOTAL (I) | 178 783.00 | 137 977.00 | | 178 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 399.00 | 219 636.00 | | 178 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 383.00 | 305 370.00 | | 305 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 446.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 246.00 | 525 452.00 | | 484 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 028.00 | 663 429.00 | | 663 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 788.00 | 27 594.00 | | 49 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982.00 | 7 109.00 | | 8 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 806.00 | 20 485.00 | | 40 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 383.00 | 305 383.00 | | 305 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 399.00 | 43 968.00 | 132 182.00 | 178 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 246.00 | 349 814.00 | 132 182.00 | 484 246.00 |