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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 905.00 | | 659 905.00 | 659 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 097.00 | | 663 097.00 | 663 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 5 053.00 | | 42 439.00 |
DL TOTAL (I) | 117 492.00 | 75 053.00 | | 117 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 798.00 | 282 795.00 | | 239 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 370.00 | 361 370.00 | | 305 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 888.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 605.00 | 645 053.00 | | 545 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 097.00 | 720 105.00 | | 663 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 090.00 | 94 585.00 | | 51 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651.00 | 89 532.00 | | 8 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 5 053.00 | | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 798.00 | 43 219.00 | 174 117.00 | 239 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 605.00 | 349 026.00 | 174 117.00 | 545 605.00 |