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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 920.00 | 100 724.00 | 175 196.00 | 275 920.00 |
AN Terrains | 2 934 161.00 | 1 302 951.00 | 1 631 209.00 | 2 934 161.00 |
AP Constructions | 20 242 912.00 | 14 030 625.00 | 6 212 287.00 | 20 242 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 056 537.00 | 24 588 320.00 | 8 468 217.00 | 33 056 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217 336.00 | 3 958 991.00 | 6 258 346.00 | 10 217 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BF Prêts | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 759 619.00 | 43 981 611.00 | 22 778 008.00 | 66 759 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 989.00 | | 1 928 989.00 | 1 928 989.00 |
BZ Autres créances | 715 780.00 | | 715 780.00 | 715 780.00 |
CF Disponibilités | 1 319 723.00 | | 1 319 723.00 | 1 319 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 723.00 | | 4 206 723.00 | 4 206 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 966 342.00 | 43 981 611.00 | 26 984 731.00 | 70 966 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 675 000.00 | 5.00 | | 16 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 758 022.00 | | | 2 758 022.00 |
DL TOTAL (I) | 19 800 291.00 | | | 19 800 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 686.00 | | | 1 153 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 686.00 | | | 1 153 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 632.00 | | | 1 963 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 470.00 | | | 2 444 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 051.00 | | | 1 598 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 754.00 | | | 6 030 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 984 731.00 | | | 26 984 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
FG Production vendue services | 15 710 742.00 | | 15 710 742.00 | 15 710 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 786 258.00 | | 15 786 258.00 | 15 786 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 920 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 871 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 558 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 879.00 | | | 311 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 004.00 | | | 442 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 542.00 | | | 477 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 663.00 | | | -165 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 204.00 | | | 16 232 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 726.00 | | | 16 090 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 407 279.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647 660.00 | 66 759 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643 654.00 | 66 477 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 121 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 519 211.00 | 1 537 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 038.00 | -72 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 491 173.00 | 1 610 286.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 041 459.00 | 283 437.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 267 157.00 | 113 471.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 308 616.00 | 396 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 289.00 | 113 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 004.00 | 283 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 470.00 | 2 444 470.00 | | 2 444 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 954.00 | 788 954.00 | | 788 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UP Prêts | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 989.00 | 1 928 989.00 | | 1 928 989.00 |
VB T. V. A. | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 632.00 | 1 123 386.00 | 840 246.00 | 1 963 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 906.00 | | | 1 194 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 945.00 | 2 663 945.00 | | 2 663 945.00 |
VW T.V.A. | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 754.00 | 5 190 508.00 | 840 246.00 | 6 030 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |