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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 340.00 | 317 957.00 | 244 383.00 | 562 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 190.00 | 5 220.00 | 5 410.00 |
AN Terrains | 3 058 841.00 | 1 646 091.00 | 1 412 749.00 | 3 058 841.00 |
AP Constructions | 20 591 370.00 | 15 591 539.00 | 4 999 832.00 | 20 591 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400 747.00 | 27 580 905.00 | 6 819 842.00 | 34 400 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 982 659.00 | 5 581 783.00 | 5 400 876.00 | 10 982 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
BF Prêts | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 892 060.00 | 50 718 464.00 | 19 173 596.00 | 69 892 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 848.00 | 76 286.00 | 212 562.00 | 288 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 364.00 | | 4 073 364.00 | 4 073 364.00 |
BZ Autres créances | 675 596.00 | | 675 596.00 | 675 596.00 |
CF Disponibilités | 1 161 989.00 | | 1 161 989.00 | 1 161 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 830.00 | 76 286.00 | 6 177 544.00 | 6 253 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 145 890.00 | 50 794 750.00 | 25 351 140.00 | 76 145 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 675 000.00 | 16 675 000.00 | | 16 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 029.00 | 7 074.00 | | 22 029.00 |
DH Report à nouveau | 5 673.00 | -278 453.00 | | 5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 485.00 | 299 081.00 | | 612 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 021.00 | 92 429.00 | | 74 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713 690.00 | 2 661 846.00 | | 2 713 690.00 |
DL TOTAL (I) | 20 179 376.00 | 19 533 454.00 | | 20 179 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 102 753.00 | 1 095 913.00 | | 1 102 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 753.00 | 1 095 913.00 | | 1 102 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 242.00 | 189 113.00 | | 63 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 790.00 | 1 570 339.00 | | 1 530 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 410.00 | 1 682 520.00 | | 2 152 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 216.00 | 665 296.00 | | 264 216.00 |
EA Autres dettes | | 1 087 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 069 011.00 | 5 253 108.00 | | 4 069 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 351 140.00 | 25 882 475.00 | | 25 351 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
FG Production vendue services | 16 805 844.00 | | 16 805 844.00 | 16 805 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 918 474.00 | | 16 918 474.00 | 16 918 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 142 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 835 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 559.00 | 60 776.00 | | 29 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996 637.00 | 525 462.00 | | 996 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 197.00 | 595 350.00 | | 1 026 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 609.00 | 339 737.00 | | 60 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 256.00 | 1 380.00 | | 12 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 229.00 | 395 341.00 | | 440 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 094.00 | 736 458.00 | | 513 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 102.00 | -141 108.00 | | 513 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 003.00 | 89 088.00 | | 207 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 010.00 | 16 546 817.00 | | 18 169 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 525.00 | 16 247 736.00 | | 17 556 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 485.00 | 299 081.00 | | 612 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 709 233.00 | | 2 993 570.00 | 68 709 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 088.00 | 37 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 459.00 | 873 283.00 | 69 892 060.00 | 937 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 459.00 | 866 194.00 | 69 287 190.00 | 937 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 720.00 | | 125 030.00 | 442 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 243 904.00 | | 2 846 940.00 | 68 243 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 608.00 | | 21 600.00 | 22 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 230 156.00 | 2 342 246.00 | 853 938.00 | 49 230 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 782.00 | 96 364.00 | | 221 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 008 374.00 | 2 245 882.00 | 853 938.00 | 49 008 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 661 846.00 | 440 229.00 | 388 385.00 | 2 661 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 913.00 | 11 033.00 | 4 193.00 | 1 095 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 565.00 | 76 286.00 | 86 565.00 | 86 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 565.00 | 76 286.00 | 86 565.00 | 86 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844 324.00 | 527 548.00 | 479 142.00 | 3 844 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 319.00 | 90 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 229.00 | 388 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 790.00 | 1 530 790.00 | | 1 530 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 470.00 | 994 470.00 | | 994 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 822.00 | 564 822.00 | | 564 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 216.00 | 264 216.00 | | 264 216.00 |
UP Prêts | 15 020.00 | 7 595.00 | 7 424.00 | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 364.00 | 4 073 364.00 | | 4 073 364.00 |
VB T. V. A. | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 634.00 | 315 634.00 | | 315 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 741.00 | 268 741.00 | | 268 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 113.00 | 4 832 688.00 | 7 424.00 | 4 840 113.00 |
VW T.V.A. | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 011.00 | 4 069 011.00 | | 4 069 011.00 |