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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 120.00 | 148 417.00 | 273 702.00 | 422 120.00 |
AN Terrains | 2 934 160.00 | 1 447 984.00 | 1 486 176.00 | 2 934 160.00 |
AP Constructions | 20 334 128.00 | 14 754 876.00 | 5 579 252.00 | 20 334 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 283 753.00 | 26 141 406.00 | 7 142 347.00 | 33 283 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342 824.00 | 4 571 998.00 | 5 770 826.00 | 10 342 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
BF Prêts | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 515 521.00 | 47 064 682.00 | 20 450 838.00 | 67 515 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 797.00 | 76 329.00 | 197 468.00 | 273 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 675.00 | | 1 671 675.00 | 1 671 675.00 |
BZ Autres créances | 434 775.00 | | 434 775.00 | 434 775.00 |
CF Disponibilités | 1 583 403.00 | | 1 583 403.00 | 1 583 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 430.00 | 76 329.00 | 3 900 101.00 | 3 976 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 491 951.00 | 47 141 011.00 | 24 350 939.00 | 71 491 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 675 000.00 | 16 675 000.00 | | 16 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 857.00 | 141 477.00 | | -412 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 871.00 | 149 313.00 | | 120 871.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600 967.00 | 2 758 022.00 | | 2 600 967.00 |
DL TOTAL (I) | 19 201 935.00 | 19 800 291.00 | | 19 201 935.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 314 577.00 | 1 153 686.00 | | 1 314 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 577.00 | 1 153 686.00 | | 1 505 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 339.00 | 1 963 631.00 | | 841 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 587.00 | 2 444 469.00 | | 1 193 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 124.00 | 1 598 050.00 | | 1 293 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 877.00 | 24 601.00 | | 167 877.00 |
EA Autres dettes | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 427.00 | 6 030 753.00 | | 3 643 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 350 940.00 | 26 984 730.00 | | 24 350 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 703.00 | 5 190 508.00 | | 3 425 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
FG Production vendue services | 15 649 972.00 | | 15 649 972.00 | 15 649 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 771 746.00 | | 15 771 747.00 | 15 771 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 360.00 | 20 590.00 | | 55 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 605.00 | 283 437.00 | | 580 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 047.00 | 311 879.00 | | 609 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 261.00 | 442 004.00 | | 1 137 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 261.00 | 477 542.00 | | 1 137 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 213.00 | -165 662.00 | | -528 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 352.00 | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 439 571.00 | 16 232 204.00 | | 16 439 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 429.00 | 16 090 726.00 | | 16 852 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 857.00 | 141 478.00 | | -412 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 012.00 | 389 600.00 | | 292 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 759 619.00 | | 794 309.00 | 66 759 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 010.00 | 11 397.00 | 67 515 521.00 | 27 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 8 450.00 | 67 090 305.00 | 27 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 920.00 | | 146 200.00 | 275 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477 956.00 | | 647 809.00 | 66 477 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 300.00 | 5 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981 611.00 | 3 091 522.00 | 8 450.00 | 43 981 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 724.00 | 47 694.00 | | 100 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880 887.00 | 3 043 828.00 | 8 450.00 | 43 880 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 758 022.00 | 423 549.00 | 580 605.00 | 2 758 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 686.00 | 351 891.00 | | 1 153 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 708.00 | 851 769.00 | 580 605.00 | 3 911 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 549.00 | 580 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 587.00 | 1 193 587.00 | | 1 193 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 765.00 | 717 765.00 | | 717 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 223.00 | 432 223.00 | | 432 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
UP Prêts | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 676.00 | 1 671 676.00 | | 1 671 676.00 |
VB T. V. A. | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 339.00 | 652 315.00 | 189 024.00 | 841 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 964.00 | | | 1 120 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 326.00 | 2 122 326.00 | | 2 122 326.00 |
VW T.V.A. | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 427.00 | 3 425 703.00 | 189 024.00 | 3 643 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |