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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 122 800.00 | 1 100 018.00 | 33 022 781.00 | 34 122 800.00 |
CF Disponibilités | 7 489 820.00 | | 7 489 820.00 | 7 489 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 820.00 | | 7 489 820.00 | 7 489 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 612 620.00 | 1 100 018.00 | 48 512 601.00 | 49 612 620.00 |
CU Autres participations | 34 122 800.00 | 1 100 018.00 | 33 022 781.00 | 34 122 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 198.00 | | | -1 513 198.00 |
DL TOTAL (I) | 48 486 801.00 | | | 48 486 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 512 601.00 | | | 48 512 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 198.00 | | | 1 513 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 198.00 | | | -1 513 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 122 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 122 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 122 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 122 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100 018.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
ST Autres comptes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 974.00 | | | 412 974.00 |