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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 222 800.00 | | 44 222 800.00 | 44 222 800.00 |
CF Disponibilités | 5 309 570.00 | | 5 309 570.00 | 5 309 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 570.00 | | 5 309 570.00 | 5 309 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 532 370.00 | | 49 532 370.00 | 49 532 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 222 800.00 | | 44 222 800.00 | 44 222 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -8 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -452 929.00 | -1 513 198.00 | | -452 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 159.00 | 1 060 268.00 | | -24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 49 522 911.00 | 41 547 070.00 | | 49 522 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 4 824.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 459.00 | 4 824.00 | | 9 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 532 370.00 | 41 551 894.00 | | 49 532 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 104 120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 159.00 | 43 851.00 | | 24 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 159.00 | 1 060 268.00 | | -24 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |