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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 222 800.00 | | 40 222 800.00 | 40 222 800.00 |
CF Disponibilités | 1 329 094.00 | | 1 329 094.00 | 1 329 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 094.00 | | 1 329 094.00 | 1 329 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 551 894.00 | | 41 551 894.00 | 41 551 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 222 800.00 | | 40 222 800.00 | 40 222 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -8 000 000.00 | -8 000 000.00 | | -8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 198.00 | | | -1 513 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 268.00 | -1 513 198.00 | | 1 060 268.00 |
DL TOTAL (I) | 41 547 070.00 | 40 486 801.00 | | 41 547 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 25 800.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824.00 | 25 800.00 | | 4 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 551 894.00 | 40 512 601.00 | | 41 551 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 120.00 | | | 1 104 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 120.00 | | | 1 104 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | 1 100 018.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 1 100 018.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 018.00 | -1 100 018.00 | | 1 100 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 120.00 | | | 1 104 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 851.00 | 1 513 198.00 | | 43 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 268.00 | -1 513 198.00 | | 1 060 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 122 800.00 | | 6 100 000.00 | 34 122 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 222 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 222 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122 800.00 | | 6 100 000.00 | 34 122 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VW T.V.A. | | | -3.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |