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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 167.00 | 4 226.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 141.00 | 167.00 | 453 974.00 | 454 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
CF Disponibilités | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 456.00 | 167.00 | 612 289.00 | 612 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CU Autres participations | 449 748.00 | | 449 748.00 | 449 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 541.00 | | | 580 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 037.00 | | | 611 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 289.00 | | | 612 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 541.00 | | | 580 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VI Groupe et associés | 580 541.00 | 580 541.00 | | 580 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 037.00 | 611 037.00 | | 611 037.00 |